2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo 31-12 | Res. 2025 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | |||||
Algemene vrije reserve | 11.616.712 | 2.347.684 | 2.310.410 | -323.326 | 15.951.480 |
Algemene reserve (weerstandsvermogen) | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 5.847.681 | -5.847.684 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 25.464.396 | -3.500.000 | 2.310.410 | -323.326 | 23.951.480 |
Bestemmingsreserves | |||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 5.610.100 | 0 | 0 | -5.610.100 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 4.778.141 | 0 | 323.236 | -609.532 | 4.491.845 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 406.405 | 0 | 0 | -94.046 | 312.359 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 107.861 | 0 | 0 | -15.000 | 92.861 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 11.000.000 | 3.100.000 | 0 | -5.250.000 | 8.850.000 |
Bestemmingsreserve incidentele kosten LvG | 275.235 | 400.000 | 0 | -300.000 | 375.235 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 2.329.966 | 0 | 0 | 0 | 2.329.966 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 192.537 | 0 | 0 | 0 | 192.537 |
Bestemmingsreserve maatschappelijke weerbaarheid | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
Bestemmingsreserve Placemaking | 250.000 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Park Residence Heijendael | 0 | 0 | 5.250.000 | 0 | 5.250.000 |
Bestemmingsreserve openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 26.450.245 | 3.500.000 | 5.573.236 | -12.128.678 | 23.394.803 |
Voorzieningen | |||||
Planmatig onderhoud wegen | 274.632 | 0 | 325.000 | -341.727 | 257.905 |
Groot onderhoud gebouwen | 1.178.999 | 0 | 550.000 | -662.414 | 1.066.585 |
Voorziening rioolrecht | 1.653.025 | 0 | 14.601 | -143.750 | 1.523.876 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 110.307 | 0 | 0 | -110.307 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 2.290.000 | 0 | 110.000 | 0 | 2.400.000 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 159.375 | 0 | 159.962 | -149.506 | 169.831 |
Voorziening personeel | 79.920 | 0 | 0 | 0 | 79.920 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 1.202.796 | 0 | 0 | -158.796 | 1.044.000 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 527.936 | 0 | 250.000 | -164.649 | 613.287 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 139.075 | 0 | 0 | 0 | 139.075 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 277.321 | 0 | 0 | 0 | 277.321 |
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding | 53.289 | 0 | 0 | 0 | 679.026 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 679.026 | 0 | 0 | -24.608 | 28.681 |
Voorziening parkeren | 120.000 | 0 | 0 | -100.000 | 20.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 8.745.701 | 0 | 1.409.563 | -1.855.757 | 8.299.507 |
Dubieuze debiteuren | 570.446 | 0 | 20.000 | -20.000 | 570.446 |
Subtotaal voorzieningen | 9.316.147 | 0 | 1.429.563 | -1.875.757 | 8.869.953 |
Totaal reserves en voorzieningen | 61.230.788 | 0 | 9.313.209 | -14.327.761 | 56.216.236 |
2027 | 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||
Algemene vrije reserve | 1.160.644 | -2.000.000 | 15.112.124 | 933.575 | 0 | 16.045.699 |
Algemene reserve (weerstandsvermogen) | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 1.160.644 | -2.000.000 | 23.112.124 | 933.575 | 0 | 24.045.699 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -739.008 | 3.752.837 | 0 | -692.065 | 3.060.772 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 0 | -93.229 | 219.130 | 0 | -78.483 | 140.647 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | -10.000 | 82.861 | 0 | -5.000 | 77.861 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 0 | 0 | 8.850.000 | 0 | 0 | 8.850.000 |
Bestemmingsreserve incidentele kosten LvG | 0 | 0 | 375.235 | 0 | 0 | 375.235 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 2.329.966 | 0 | 0 | 2.329.966 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 192.537 | 0 | 0 | 192.537 |
Bestemmingsreserve maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
Bestemmingsreserve Placemaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Park Residence Heijendael | 0 | 0 | 5.250.000 | 0 | 0 | 5.250.000 |
Bestemmingsreserve openbare ruimte | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 2.000.000 | -1.342.237 | 24.052.566 | 0 | -775.548 | 23.277.018 |
Voorzieningen | ||||||
Planmatig onderhoud wegen | 325.000 | -341.727 | 241.178 | 325.000 | -341.727 | 224.451 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -666.356 | 950.229 | 550.000 | -525.314 | 974.915 |
Voorziening rioolrecht | 0 | -207.600 | 1.316.276 | 0 | -426.661 | 889.615 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | 0 | 2.510.000 | 110.000 | 0 | 2.620.000 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | -132.503 | 37.328 | 0 | -37.328 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 79.920 | 0 | 0 | 79.920 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | -94.000 | 950.000 | 0 | -16.000 | 934.000 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 250.000 | -313.962 | 549.325 | 250.000 | -312.862 | 486.463 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | 0 | 139.075 | 0 | 0 | 139.075 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | 0 | 277.321 | 0 | 0 | 277.321 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 0 | 0 | 679.026 | 0 | 0 | 679.026 |
Voorziening regeling vervroegde uittreding | 0 | -28.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.235.000 | -1.784.829 | 7.749.678 | 1.235.000 | -1.659.892 | 7.324.786 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 570.446 | 20.000 | -20.000 | 570.446 |
Subtotaal voorzieningen | 1.255.000 | -1.804.829 | 8.320.124 | 1.255.000 | -1.679.892 | 7.895.232 |
Totaal reserves en voorzieningen | 4.415.644 | -5.147.066 | 55.484.814 | 2.188.575 | -2.455.440 | 55.217.949 |
2029 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||
Algemene vrije reserve | 1.007.130 | 0 | 17.052.829 | 476.004 | 0 | 17.528.833 |
Algemene reserve (weerstandsvermogen) | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 1.007.130 | 0 | 25.052.829 | 476.004 | 0 | 25.528.833 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -725.349 | 2.335.423 | 0 | -717.302 | 1.618.121 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 0 | 0 | 140.647 | 0 | 0 | 140.647 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 77.861 | 0 | 0 | 77.861 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 0 | 0 | 8.850.000 | 0 | 0 | 8.850.000 |
Bestemmingsreserve incidentele kosten LvG | 0 | 0 | 375.235 | 0 | 0 | 375.235 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 2.329.966 | 0 | 0 | 2.329.966 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 192.537 | 0 | 0 | 192.537 |
Bestemmingsreserve maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
Bestemmingsreserve Placemaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Park Residence Heijendael | 0 | 0 | 5.250.000 | 0 | -386.635 | 4.863.365 |
Bestemmingsreserve openbare ruimte | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 0 | -725.349 | 22.551.669 | 0 | -1.103.937 | 21.447.732 |
Voorzieningen | ||||||
Planmatig onderhoud wegen | 325.000 | -341.727 | 207.724 | 325.000 | 0 | 532.724 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -600.904 | 924.011 | 550.000 | -688.304 | 785.707 |
Voorziening rioolrecht | 0 | -375.166 | 514.449 | 0 | -272.601 | 241.848 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | 0 | 2.730.000 | 110.000 | 0 | 2.840.000 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 79.920 | 0 | 0 | 79.920 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | -934.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 250.000 | -401.174 | 335.289 | 250.000 | -328.486 | 256.803 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | 0 | 139.075 | 0 | 0 | 139.075 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | 0 | 277.321 | 0 | 0 | 277.321 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 0 | 0 | 679.026 | 0 | 0 | 679.026 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.235.000 | -2.652.971 | 5.906.815 | 1.235.000 | -1.289.391 | 5.852.424 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 570.446 | 20.000 | -20.000 | 570.446 |
Subtotaal voorzieningen | 1.255.000 | -2.672.971 | 6.477.261 | 1.255.000 | -1.309.391 | 6.422.870 |
Totaal reserves en voorzieningen | 2.262.130 | -3.398.320 | 54.081.759 | 1.731.004 | -2.413.328 | 53.399.435 |